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一张重复付款的单据

发布时间:2019-10-13 02:09:00

一张重复付款的单据

12月19日,我们财务部对一张购买生产用的环模结算单据重复付款,金额27000元,虽然在差错发生后不到1小时追回,仍然使人心有余悸,让我们看到了不把工作落实到位的隐患。 由于部门人手少没有实行定岗、定位,每天都有现金结算、银行汇兑、算账记账及财务管理等大量业务,经常出现一岗多人或者每个人要及时跑位、补位,工作中必须密切配合,高效沟通,才能保证工作的完整性。此张付款单经同事的手于18日通过农行转账付讫,于次日经本人手再一次付款,认真分析差错的根源

,首先是付讫的单据上没有第一经办人加盖任何印章

,也没有留下经办人的名字和付款时间;其次,单据付讫没有于当天入账,导致本人认定没有付款而再汇。 我是否就没有任何了呢

?我有不可推卸的!当我拿到这份付款单据,首先怀疑票面上汇款地址和收款人不应该用铅笔书写,其次是单据的眉头上有一行小字:代淮安支付环模款,再有,报账人的名字不是其本人签名,而是徐州正昌代淮安正常签字。按原则讲这份单据必须再与报账人沟通一下

,了解清楚然后再付,但是本人犯了正常人一大忌 我以为 。我以为代理签字的人笔迹熟悉,单据逐级签字非常齐全,应该支付;我以为当天的银行卡一直在本人手中,丝毫没有怀疑他人捷足先登;我以为工作中一贯要求付款要加盖戳记或写清经办人

,真没想到我的同事会如此大意。 我们要把落实到位。出纳会计与记账会计要明确,如果说通过银行汇兑、农行转账与现金出纳工作职责分明,对外汇款经办指定人员,别人不许汇款,今天绝对不会出现这样的错误;再者汇款人不在位,要委托他人代理,双方必须交待清楚,不经专职汇款人同意,任何人不可以汇款。同时

,财务工作强调记账的及时性,必须做到日清日毕,它的重要性一是及时掌握资金动态平衡,能够为上级主管提供准确无误的参考资料;二是体现财务人工作的心,你要想到每一张单据都是由企业经营活动而产生的,不可以乱放,也不能散乱无章,必须及时处理,再从下一级传递到上一级;三是能在错误发生短时间内追查原因及时补救减少损失。【我要纠错】 :adele

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